Statistiche chiave
Su DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD
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Data di inizio
16 gen 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050270002
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2016 ammontano a 18,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 14,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 22,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2016 è di 12,25 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,73%.
Conto dei flussi di fondi di 2016 per 10,53 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2016 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,07%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 18,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2016 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio iFreeETF. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 2016 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
2016 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 2016 è sceso del −1,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2016.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,46% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,46% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,69% in un anno.
2016 opera a premio (89,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.