DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGDDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGDDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,25 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪10,53 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−90,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪658,85 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR JPY HGD


Brand
iFreeETF
Data di inizio
16 gen 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050270002

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2016 ammontano a 18,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 14,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 22,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2016 è di ‪12,25 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,73%.
Conto dei flussi di fondi di 2016 per ‪10,53 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2016 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,07%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 18,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2016 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio iFreeETF. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 2016 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
2016 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 2016 è sceso del −1,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2016.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,46% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,69% in un anno.
2016 opera a premio (89,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.