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SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD STRATEGIC SHAREHOLDING DISP PROMO ETFSS

SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD STRATEGIC SHAREHOLDING DISP PROMO ETF

1.263JPYD
−10−0,79%
Alla chiusura del 7 mar, 06:13 GMT
JPY
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,05 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪235,84 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪820,00 K‬
Indice di spesa
—

Su SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD STRATEGIC SHAREHOLDING DISP PROMO ETF


Emittente
SIMPLEX FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
Brand
Simplex
Homepage
simplexasset.com
Data di inizio
7 set 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Consulente principale
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049990009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni97,28%
Finanza38,02%
Filiera di fabbricazione15,06%
Beni di consumo durevoli9,20%
Tecnologia elettronica7,12%
Industrie di trasformazione4,34%
Beni di consumo non durevoli3,67%
Servizi al consumatore3,40%
Servizi industriali3,17%
Vendita al dettaglio2,78%
Servizi di distribuzione2,63%
Minerali non energetici2,48%
Servizi commerciali1,59%
Tecnologia sanitaria1,38%
Trasporti1,37%
Servizi tecnologici0,65%
Utenze0,27%
Minerali energetici0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro2,72%
Cash2,72%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
5,09%
7
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.7011
4,87%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
4,85%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
4,82%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
4,77%
7
Toyota Motor Corp.7203
4,64%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
4,16%
6
DENSO CORPORATION6902
3,27%
8
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725
3,01%
J
Japanese Yen
2,72%
Top 10 peso42,20%
276 partecipazioni totali

Dividendi


Set '24
‪0,00‬
‪2,10‬
‪4,20‬
‪6,30‬
‪8,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
9 set 2024
10 set 2024
18 ott 2024
8,340
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi