NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,25 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,50 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0,15%
Data di inizio
12 lug 2024
Indice monitorato
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3050450000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,81%
Tecnologia elettronica47,03%
Filiera di fabbricazione39,50%
Tecnologia sanitaria6,10%
Industrie di trasformazione5,95%
Servizi di distribuzione1,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Futures0,18%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi