NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,66 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,92 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,72 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF


Brand
Nikko
Data di inizio
13 dic 2022
Indice monitorato
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049780004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni92,80%
Finanza24,27%
Servizi tecnologici13,63%
Tecnologia elettronica11,14%
Vendita al dettaglio8,91%
Tecnologia sanitaria7,11%
Filiera di fabbricazione6,71%
Servizi al consumatore5,60%
Industrie di trasformazione4,73%
Servizi sanitari4,23%
Beni di consumo non durevoli3,96%
Minerali energetici1,92%
Comunicazione0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro7,20%
Futures7,24%
Cash−0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2235 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,28% di azioni, e Technology Services, con 13,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 2235 ammontano a 8,50 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 12,80 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 50,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2235 è di ‪4,66 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 9,66%.
Conto dei flussi di fondi di 2235 per ‪3,92 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2235 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,79%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 8,50 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2235 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2235 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
2235 segue il Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2235 investe in azioni.
Il prezzo di 2235 è sceso del −2,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2235.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,09% in un anno.
2235 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.