NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (DOW AVG) NO HDG ETF
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Data di inizio
13 dic 2022
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049780004
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni92,80%
Finanza24,27%
Servizi tecnologici13,63%
Tecnologia elettronica11,14%
Vendita al dettaglio8,91%
Tecnologia sanitaria7,11%
Filiera di fabbricazione6,71%
Servizi al consumatore5,60%
Industrie di trasformazione4,73%
Servizi sanitari4,23%
Beni di consumo non durevoli3,96%
Minerali energetici1,92%
Comunicazione0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro7,20%
Futures7,24%
Cash−0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2235 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,28% di azioni, e Technology Services, con 13,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 2235 ammontano a 8,50 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 12,80 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 50,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2235 è di 4,66 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 9,66%.
Conto dei flussi di fondi di 2235 per 3,92 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2235 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,79%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 8,50 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2235 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2235 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
2235 segue il Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2235 investe in azioni.
Il prezzo di 2235 è sceso del −2,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2235.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,09% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,09% in un anno.
2235 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.