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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,37 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪856,11 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,80 M‬
Indice di spesa
—

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
26 apr 2023
Indice monitorato
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049880002

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Copertura valutaria, vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash102,67%
Governo95,72%
Futures1,56%
Varie−99,95%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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