NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪361,59 M‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪117,85 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪480,00 K‬
Indice di spesa

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
26 apr 2023
Indice monitorato
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Copertura valutaria, vanilla
Geografia
Francia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash99,16%
Governo92,81%
Futures5,64%
Varie−97,60%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2246 ammontano a 4,30 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 6,30 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 46,51%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2246 è di ‪361,59 M‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,09%.
Conto dei flussi di fondi di 2246 per ‪117,85 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2246 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,39%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 4,30 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2246 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 26 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
2246 segue il Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2246 investe in liquidità.
Il prezzo di 2246 è sceso del −5,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2246.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,36% in un anno.
2246 opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.