NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF
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Data di inizio
26 apr 2023
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash101,24%
Governo93,42%
Futures5,68%
Varie−100,35%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2246 ammontano a 4,40 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 6,30 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 43,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2246 è di 358,12 M JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,36%.
Conto dei flussi di fondi di 2246 per 117,85 M JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2246 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,42%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 4,40 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2246 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 26 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
2246 segue il Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2246 investe in liquidità.
Il prezzo di 2246 è sceso del −0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2246.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,36% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,36% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,04% in un anno.
2246 opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.