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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪939,37 M‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪422,07 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,70 M‬
Indice di spesa
—

Su BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
BlackRock
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
28 nov 2023
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,95%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi