BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 25+ YEAR UST LONG DURATION ETF JBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 25+ YEAR UST LONG DURATION ETF JBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 25+ YEAR UST LONG DURATION ETF J

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 25+ YEAR UST LONG DURATION ETF J

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,64 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,13 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,60 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 25+ YEAR UST LONG DURATION ETF J


Brand
iShares
Data di inizio
26 ago 2024
Indice monitorato
FTSE US Treasury STRIPS Principal 25+ Years Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050530009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,71%
Cash0,29%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 237A ammontano a 4,10 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 3,90 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 4,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 237A è di ‪1,64 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 20,61%.
Conto dei flussi di fondi di 237A per ‪1,13 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 237A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 4,10 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 237A sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 26 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 237A è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
237A segue il FTSE US Treasury STRIPS Principal 25+ Years Index - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
237A investe in obbligazioni.
Il prezzo di 237A è sceso del −3,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −23,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 237A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,85% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −13,12% in un anno.
237A opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.