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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
225.31 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
169.08 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0.49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.09%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0.12%
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048610004
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 7 settembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Fondi comuni
99.94%
Rights & Warrants
0.05%
Cash
0.01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi