NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪50,40 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪8,91 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪47,04 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
11 dic 2017
Indice monitorato
FTSE WGBI (USD)
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,01%
Cash0,97%
Corporate0,02%
Ripartizione regionale azioni
1%48%28%0.9%19%
Nord America48,61%
Europa28,93%
Asia19,75%
Oceania1,80%
Medio Oriente0,91%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2511 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,01% di azioni, e Corporate, con 0,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 2511 ammontano a 13,40 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 15,10 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2511 è di ‪50,40 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,78%.
Conto dei flussi di fondi di 2511 per ‪8,91 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2511 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,64%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 13,40 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2511 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2511 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
2511 segue il FTSE WGBI (USD). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2511 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 2511 è aumentato del 0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2511.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,70% in un anno.
2511 opera a premio (0,95%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.