NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF
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Data di inizio
11 dic 2017
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,01%
Cash0,97%
Corporate0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America48,61%
Europa28,93%
Asia19,75%
Oceania1,80%
Medio Oriente0,91%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2511 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,01% di azioni, e Corporate, con 0,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 2511 ammontano a 13,40 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 15,10 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2511 è di 50,40 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,78%.
Conto dei flussi di fondi di 2511 per 8,91 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2511 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,64%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 13,40 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2511 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2511 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
2511 segue il FTSE WGBI (USD). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2511 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 2511 è aumentato del 0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2511.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,70% in un anno.
2511 opera a premio (0,95%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.