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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
152,00 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
49,91 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0,12%
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048630002
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Azioni
0,15%
Governo
0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,85%
Cash
99,64%
Governo
97,91%
Varie
−97,69%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
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