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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

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Panoramica
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Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,55 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪32,11 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪171,17 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Azioni0,12%
Governo0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro99,88%
Governo103,68%
Cash102,44%
Varie−106,23%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi