NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪56,55 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪8,71 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,44 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
MSCI Kokusai Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni97,85%
Finanza18,18%
Servizi tecnologici16,86%
Tecnologia elettronica16,65%
Tecnologia sanitaria8,72%
Vendita al dettaglio6,95%
Beni di consumo non durevoli4,87%
Filiera di fabbricazione3,72%
Minerali energetici2,93%
Utenze2,89%
Servizi al consumatore2,56%
Beni di consumo durevoli2,31%
Servizi commerciali1,61%
Trasporti1,53%
Minerali non energetici1,53%
Industrie di trasformazione1,52%
Servizi industriali1,49%
Comunicazione1,33%
Servizi sanitari1,26%
Servizi di distribuzione0,69%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro2,15%
Futures1,19%
Temporary1,15%
UNIT0,02%
Varie0,01%
Cash−0,21%
Ripartizione regionale azioni
1%0.2%76%20%0.3%0.9%
Nord America76,75%
Europa20,03%
Oceania1,87%
Asia0,93%
Medio Oriente0,26%
America latina0,16%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi