NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF
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Data di inizio
7 dic 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,22%
Tecnologia elettronica18,26%
Servizi tecnologici18,04%
Finanza17,66%
Tecnologia sanitaria7,66%
Vendita al dettaglio6,81%
Beni di consumo non durevoli4,61%
Filiera di fabbricazione3,66%
Minerali energetici2,76%
Utenze2,72%
Servizi al consumatore2,51%
Beni di consumo durevoli2,23%
Trasporti1,58%
Industrie di trasformazione1,53%
Minerali non energetici1,44%
Servizi industriali1,40%
Servizi commerciali1,36%
Comunicazione1,20%
Servizi sanitari1,00%
Servizi di distribuzione0,71%
Varie0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro1,78%
Futures2,05%
Temporary0,70%
UNIT0,02%
Varie0,00%
Cash−0,98%
Ripartizione regionale azioni
Nord America77,29%
Europa19,47%
Oceania1,85%
Asia0,97%
Medio Oriente0,26%
America latina0,16%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2514 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,44% di azioni, e Technology Services, con 18,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 2514 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,37% e il 4,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2514 ammontano a 7,80 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 14,50 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 85,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2514 è di 4,52 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,55%.
Conto dei flussi di fondi di 2514 per 1,72 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2514 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,29%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 7,80 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2514 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2514 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
2514 segue il MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2514 investe in azioni.
Il prezzo di 2514 è aumentato del 3,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2514.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
2514 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.