NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,89 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,20 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,06 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048650000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni93,20%
Finanza9,04%
Servizi tecnologici8,37%
Tecnologia elettronica8,27%
Tecnologia sanitaria4,33%
Vendita al dettaglio3,44%
Beni di consumo non durevoli2,42%
Filiera di fabbricazione1,85%
Minerali energetici1,45%
Utenze1,43%
Servizi al consumatore1,27%
Beni di consumo durevoli1,14%
Servizi commerciali0,80%
Trasporti0,76%
Industrie di trasformazione0,75%
Minerali non energetici0,74%
Servizi industriali0,74%
Comunicazione0,66%
Servizi sanitari0,62%
Servizi di distribuzione0,34%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro6,80%
Cash99,14%
Futures2,34%
Temporary1,10%
UNIT0,01%
Varie−95,80%
Ripartizione regionale azioni
1%0.2%76%20%0.3%0.9%
Nord America76,74%
Europa20,04%
Oceania1,87%
Asia0,93%
Medio Oriente0,26%
America latina0,16%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi