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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
22.05 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
3.12 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3.38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1.01%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0.17%
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
7 dic 2017
Indice monitorato
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048660009
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 29 marzo 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
97.15%
Finanza
96.73%
Varie
0.27%
Servizi al consumatore
0.07%
Vendita al dettaglio
0.07%
Obbligazioni, liquidità e altro
2.85%
Futures
1.43%
UNIT
0.82%
Corporate
0.26%
Varie
0.20%
Cash
0.09%
Fondi comuni
0.05%
Ripartizione regionale azioni
8%
79%
8%
0.1%
4%
Nord America
79.21%
Europa
8.35%
Oceania
8.00%
Asia
4.32%
Medio Oriente
0.12%
America latina
0.00%
Africa
0.00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi