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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
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Panoramica
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
3.00 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
17.01 M
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
4.64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.6%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0.19%
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
6 lug 2018
Indice monitorato
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048730000
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 29 marzo 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
93.02%
Corporate
4.79%
Cash
2.19%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi