Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF
Homepage
Data di inizio
31 lug 2018
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048760007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni98,88%
Cash1,12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2521 ammontano a 17,50 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 17,40 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 0,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2521 è di 47,01 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,38%.
Conto dei flussi di fondi di 2521 per 3,79 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2521 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,00%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 17,50 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2521 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 31 lug 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2521 è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
2521 segue il S&P 500 Index (JPY Hedged) - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2521 investe in fondi.
Il prezzo di 2521 è aumentato del 7,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2521.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
2521 opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.