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MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,43 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪149,27 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−10,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,80 M‬
Indice di spesa
0,11%

Su MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF


Brand
MAXIS
Homepage
Data di inizio
10 gen 2019
Indice monitorato
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN JP3048800001

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni99,87%
Filiera di fabbricazione20,53%
Beni di consumo durevoli11,58%
Tecnologia elettronica11,02%
Industrie di trasformazione7,33%
Servizi di distribuzione6,88%
Tecnologia sanitaria6,80%
Servizi tecnologici4,99%
Beni di consumo non durevoli4,81%
Vendita al dettaglio4,61%
Comunicazione4,46%
Trasporti3,54%
Finanza3,06%
Servizi industriali2,06%
Servizi al consumatore1,93%
Minerali non energetici1,93%
Utenze1,80%
Servizi commerciali1,40%
Minerali energetici1,09%
Servizi sanitari0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,12%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2523 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 20,53% di azioni, e Consumer Durables, con 11,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 2523 sono Toyota Motor Corp. e Hitachi, Ltd., che occupano rispettivamente il 4,60% e il 3,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2523 ammontano a 19,50 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 29,90 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 53,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2523 è di ‪5,43 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 461,76%.
Conto dei flussi di fondi di 2523 per ‪149,27 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2523 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,80%. L'ultimo dividendo (24 feb 2026) ammonta a 19,50 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2523 sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2523 è pari a 0,11%, il che significa che dovrai pagare 0,11% per contribuire alla gestione del fondo.
2523 segue il TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2523 investe in azioni.
Il prezzo di 2523 è aumentato del 3,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2523.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,85% in un anno.
2523 opera a premio (9,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.