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MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,82 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,11 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−4,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪686,64 K‬
Indice di spesa
0,11%

Su MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF


Brand
MAXIS
Homepage
Data di inizio
10 gen 2019
Indice monitorato
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048800001

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni99,13%
Filiera di fabbricazione15,77%
Tecnologia elettronica13,41%
Beni di consumo durevoli12,24%
Tecnologia sanitaria7,15%
Servizi tecnologici6,55%
Industrie di trasformazione6,42%
Servizi di distribuzione5,63%
Comunicazione5,54%
Beni di consumo non durevoli5,06%
Vendita al dettaglio4,75%
Trasporti3,78%
Finanza2,70%
Servizi al consumatore2,32%
Servizi industriali1,96%
Utenze1,81%
Minerali non energetici1,54%
Servizi commerciali1,53%
Minerali energetici0,94%
Servizi sanitari0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,87%
Cash0,87%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2523 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,77% di azioni, e Electronic Technology, con 13,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2523 sono Toyota Motor Corp. e Sony Group Corporation, che occupano rispettivamente il 4,04% e il 3,87% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2523 ammontano a 29,90 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 16,60 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 44,48%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2523 è di ‪1,82 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,58%.
Conto dei flussi di fondi di 2523 per ‪−2,11 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2523 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,77%. L'ultimo dividendo (22 ago 2025) ammonta a 29,90 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2523 sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 10 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2523 è pari a 0,11%, il che significa che dovrai pagare 0,11% per contribuire alla gestione del fondo.
2523 segue il TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2523 investe in azioni.
Il prezzo di 2523 è sceso del −0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2523.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,15% in un anno.
2523 opera a premio (4,90%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.