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ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪143,63 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪24,93 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪81,82 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX


Emittente
Asset Management One Co., Ltd.
Brand
Asset Management One
Homepage
Data di inizio
14 ago 2019
Indice monitorato
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048950004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni97,21%
Finanza97,21%
Obbligazioni, liquidità e altro2,79%
Cash2,78%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 2556 sono Nippon Building Fund, Inc. e Japan Real Estate Investment Corp., che occupano rispettivamente il 7,43% e il 5,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2556 ammontano a 22,50 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 19,20 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 14,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2556 è di ‪143,63 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,21%.
Conto dei flussi di fondi di 2556 per ‪24,93 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2556 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 22,50 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2556 sono emesse da Asset Management One Co., Ltd. con il marchio Asset Management One. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2556 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
2556 segue il Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2556 investe in azioni.
Il prezzo di 2556 è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2556.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,20% in un anno.
2556 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.