Statistiche chiave
Su ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TOKYO SE REIT INDEX
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Data di inizio
14 ago 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048950004
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,21%
Finanza97,21%
Obbligazioni, liquidità e altro2,79%
Cash2,78%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 2556 sono Nippon Building Fund, Inc. e Japan Real Estate Investment Corp., che occupano rispettivamente il 7,43% e il 5,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2556 ammontano a 22,50 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 19,20 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 14,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2556 è di 143,63 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,21%.
Conto dei flussi di fondi di 2556 per 24,93 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2556 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 22,50 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2556 sono emesse da Asset Management One Co., Ltd. con il marchio Asset Management One. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2556 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
2556 segue il Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2556 investe in azioni.
Il prezzo di 2556 è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2556.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,20% in un anno.
2556 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.