Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge UnitsListed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge UnitsListed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units

Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,39 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,91 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,95 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge Units


Brand
Nikko
Data di inizio
13 mar 2020
Indice monitorato
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049030004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Ponderati per il prezzo
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Prezzo
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni98,66%
Cash1,34%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2562 ammontano a 20,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 13,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 35,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2562 è di ‪29,39 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 6,21%.
Conto dei flussi di fondi di 2562 per ‪7,91 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2562 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,01%. L'ultimo dividendo (15 ago 2025) ammonta a 20,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2562 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 13 mar 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2562 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
2562 segue il Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2562 investe in fondi.
Il prezzo di 2562 è aumentato del 1,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2562.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,84% in un anno.
2562 opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.