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Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currency Hedge Units

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PanoramicaGraficoAnalisiPartecipazioniDiscussioniTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,15 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,93 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,15 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currency Hedge Units


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
17 set 2020
Indice monitorato
NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049090008

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni99,94%
Cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2568 ammontano a 10,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 8,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 20,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2568 è di ‪13,15 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,11%.
Conto dei flussi di fondi di 2568 per ‪−4,93 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2568 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,29%. L'ultimo dividendo (15 ago 2025) ammonta a 10,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2568 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2568 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
2568 segue il NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2568 investe in fondi.
Il prezzo di 2568 è aumentato del 5,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2568.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,73% in un anno.
2568 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.