NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY
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Data di inizio
17 set 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049090008
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni99,94%
Cash0,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2568 ammontano a 8,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 11,80 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 47,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2568 è di 13,85 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 21,67%.
Conto dei flussi di fondi di 2568 per 2,22 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2568 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,38%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 8,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2568 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2568 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
2568 segue il NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2568 investe in fondi.
Il prezzo di 2568 è aumentato del 14,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2568.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 20,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,98% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 20,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,98% in un anno.
2568 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.