NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF HDG
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF HDG
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Data di inizio
17 set 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049100005
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni98,21%
Cash1,79%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2569 ammontano a 5,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 8,10 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 62,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2569 è di 23,73 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,32%.
Conto dei flussi di fondi di 2569 per −275,37 M JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2569 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,40%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 5,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2569 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2569 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
2569 segue il NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2569 investe in fondi.
Il prezzo di 2569 è aumentato del 8,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2569.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,79% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,79% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,74% in un anno.
2569 opera a premio (1,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.