BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,55 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪305,11 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
5,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,90 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG


Brand
iShares
Data di inizio
14 ott 2020
Indice monitorato
JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049140001

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF100,53%
Cash0,16%
Varie−0,68%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2622 ammontano a 20,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 26,00 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 30,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2622 è di ‪6,55 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,95%.
Conto dei flussi di fondi di 2622 per ‪305,11 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2622 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,02%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 20,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2622 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2622 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
2622 segue il JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2622 investe in fondi.
Il prezzo di 2622 è aumentato del 1,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2622.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,06% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,24% in un anno.
2622 opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.