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iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪55,57 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,53 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,09 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)


Brand
iFreeETF
Data di inizio
9 nov 2020
Indice monitorato
Nikkei 225 Index - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Ponderati per il prezzo
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Prezzo
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Comunicazione
Azioni97,65%
Tecnologia elettronica17,52%
Filiera di fabbricazione15,47%
Vendita al dettaglio11,03%
Comunicazione10,17%
Tecnologia sanitaria8,88%
Beni di consumo durevoli7,44%
Servizi tecnologici6,32%
Finanza4,76%
Industrie di trasformazione3,96%
Beni di consumo non durevoli3,76%
Servizi di distribuzione2,66%
Servizi commerciali1,73%
Trasporti1,53%
Servizi industriali1,15%
Minerali non energetici0,43%
Servizi al consumatore0,34%
Minerali energetici0,30%
Utenze0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro2,35%
Futures2,35%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2624 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 17,52% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2624 sono FAST RETAILING CO., LTD. e SoftBank Group Corp., che occupano rispettivamente il 8,62% e il 7,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2624 ammontano a 5,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 25,00 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 400,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2624 è di ‪55,57 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,13%.
Conto dei flussi di fondi di 2624 per ‪−6,53 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2624 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,33%. L'ultimo dividendo (18 ago 2025) ammonta a 5,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2624 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio iFreeETF. L'ETF è stato lanciato il 9 nov 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2624 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
2624 segue il Nikkei 225 Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2624 investe in azioni.
Il prezzo di 2624 è aumentato del 7,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2624.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,40% in un anno.
2624 opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.