Statistiche chiave
Su DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF
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Data di inizio
9 nov 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049170008
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni98,32%
Finanza16,43%
Filiera di fabbricazione13,17%
Tecnologia elettronica10,68%
Beni di consumo durevoli10,63%
Tecnologia sanitaria6,57%
Servizi tecnologici6,35%
Industrie di trasformazione5,37%
Servizi di distribuzione4,69%
Beni di consumo non durevoli4,60%
Vendita al dettaglio4,29%
Comunicazione3,97%
Trasporti3,31%
Servizi al consumatore2,00%
Servizi industriali1,57%
Utenze1,37%
Servizi commerciali1,36%
Minerali non energetici1,21%
Minerali energetici0,68%
Servizi sanitari0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro1,68%
Futures1,68%
Cash0,01%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2625 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,43% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2625 sono Toyota Motor Corp. e Sony Group Corporation, che occupano rispettivamente il 3,64% e il 3,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2625 ammontano a 29,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 4,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 86,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2625 è di 79,95 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,26%.
Conto dei flussi di fondi di 2625 per 6,82 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2625 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,22%. L'ultimo dividendo (9 apr 2025) ammonta a 29,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 2625 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio iFreeETF. L'ETF è stato lanciato il 9 nov 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2625 è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
2625 segue il TOPIX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2625 investe in azioni.
Il prezzo di 2625 è aumentato del 1,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2625.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 14,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,59% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 14,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,59% in un anno.
2625 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.