NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF
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Data di inizio
29 mar 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Azioni18,85%
Tecnologia elettronica4,04%
Servizi tecnologici4,00%
Finanza2,84%
Vendita al dettaglio1,54%
Tecnologia sanitaria1,47%
Beni di consumo non durevoli0,73%
Filiera di fabbricazione0,63%
Servizi al consumatore0,57%
Utenze0,47%
Minerali energetici0,45%
Beni di consumo durevoli0,43%
Trasporti0,39%
Industrie di trasformazione0,29%
Servizi sanitari0,24%
Servizi commerciali0,20%
Comunicazione0,19%
Servizi industriali0,17%
Servizi di distribuzione0,13%
Minerali non energetici0,09%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro81,15%
Cash81,11%
ETF0,03%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,45%
Europa2,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2633 ammontano a 2,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,70 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 15,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2633 è di 17,45 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 0,18%.
Conto dei flussi di fondi di 2633 per 5,46 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2633 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,92%. L'ultimo dividendo (18 apr 2025) ammonta a 2,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2633 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 29 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2633 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
2633 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2633 investe in liquidità.
Il prezzo di 2633 è aumentato del 0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2633.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,55% in un anno.
2633 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.