NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,02 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪6,38 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,003%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪43,49 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
29 mar 2021
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni19,08%
Tecnologia elettronica4,10%
Servizi tecnologici3,99%
Finanza2,91%
Vendita al dettaglio1,51%
Tecnologia sanitaria1,47%
Beni di consumo non durevoli0,76%
Filiera di fabbricazione0,63%
Servizi al consumatore0,58%
Utenze0,49%
Beni di consumo durevoli0,46%
Minerali energetici0,45%
Trasporti0,39%
Industrie di trasformazione0,29%
Servizi sanitari0,28%
Servizi commerciali0,20%
Comunicazione0,19%
Servizi industriali0,18%
Servizi di distribuzione0,13%
Minerali non energetici0,09%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro80,92%
Cash80,88%
ETF0,03%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,44%
Europa2,56%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 2633 ammontano a 2,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,70 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 15,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2633 è di ‪17,02 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 1,68%.
Conto dei flussi di fondi di 2633 per ‪6,38 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2633 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,93%. L'ultimo dividendo (18 apr 2025) ammonta a 2,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2633 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 29 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2633 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
2633 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2633 investe in liquidità.
Il prezzo di 2633 è aumentato del 5,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2633.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,38% in un anno.
2633 opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.