NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,53 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,65 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,27 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
31 mar 2021
Indice monitorato
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni97,52%
Tecnologia elettronica11,50%
Servizi tecnologici10,08%
Finanza6,33%
Vendita al dettaglio4,14%
Tecnologia sanitaria3,94%
Beni di consumo non durevoli1,88%
Filiera di fabbricazione1,57%
Servizi al consumatore1,50%
Beni di consumo durevoli1,45%
Servizi commerciali1,41%
Utenze1,25%
Minerali energetici1,19%
Servizi sanitari0,85%
Industrie di trasformazione0,75%
Trasporti0,70%
Comunicazione0,44%
Servizi industriali0,39%
Servizi di distribuzione0,30%
Minerali non energetici0,21%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro2,48%
Cash97,88%
Futures2,92%
Varie−98,32%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi