NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪35,57 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪12,64 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,56 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
31 mar 2021
Indice monitorato
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Cash
Azioni95,05%
Tecnologia elettronica10,32%
Servizi tecnologici9,95%
Finanza7,71%
Tecnologia sanitaria4,24%
Vendita al dettaglio4,06%
Beni di consumo non durevoli2,07%
Filiera di fabbricazione1,56%
Servizi al consumatore1,50%
Utenze1,32%
Minerali energetici1,26%
Beni di consumo durevoli1,12%
Servizi sanitari0,81%
Industrie di trasformazione0,77%
Trasporti0,75%
Servizi commerciali0,54%
Comunicazione0,52%
Servizi industriali0,48%
Servizi di distribuzione0,35%
Minerali non energetici0,23%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro4,95%
Cash96,64%
Futures4,22%
Varie−95,90%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,45%
Europa2,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi