NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,23 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪8,26 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,23 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
31 mar 2021
Indice monitorato
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni96,04%
Tecnologia elettronica10,70%
Servizi tecnologici10,16%
Finanza6,57%
Vendita al dettaglio4,27%
Tecnologia sanitaria4,08%
Beni di consumo non durevoli1,85%
Filiera di fabbricazione1,62%
Servizi commerciali1,50%
Servizi al consumatore1,49%
Beni di consumo durevoli1,34%
Utenze1,27%
Minerali energetici1,24%
Servizi sanitari0,86%
Industrie di trasformazione0,77%
Trasporti0,71%
Comunicazione0,44%
Servizi industriali0,40%
Servizi di distribuzione0,31%
Minerali non energetici0,21%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro3,96%
Cash96,75%
Futures3,91%
Varie−96,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi