NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF
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Data di inizio
31 mar 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Cash
Azioni97,24%
Tecnologia elettronica10,44%
Servizi tecnologici10,28%
Finanza7,55%
Vendita al dettaglio3,96%
Tecnologia sanitaria3,80%
Beni di consumo non durevoli1,97%
Filiera di fabbricazione1,64%
Servizi al consumatore1,49%
Utenze1,25%
Beni di consumo durevoli1,22%
Minerali energetici1,16%
Trasporti1,01%
Industrie di trasformazione0,75%
Servizi sanitari0,64%
Servizi commerciali0,51%
Comunicazione0,48%
Servizi industriali0,46%
Servizi di distribuzione0,34%
Minerali non energetici0,22%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro2,76%
Cash100,41%
Futures1,82%
Varie−99,46%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,42%
Europa2,58%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 2634 ammontano a 14,30 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 9,80 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 31,47%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2634 è di 37,28 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,46%.
Conto dei flussi di fondi di 2634 per 11,78 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2634 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,93%. L'ultimo dividendo (18 apr 2025) ammonta a 14,30 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 2634 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2634 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
2634 segue il S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2634 investe in liquidità.
Il prezzo di 2634 è aumentato del 0,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2634.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,21% in un anno.
2634 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.