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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,15 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪13,30 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,008%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,45 M‬
Indice di spesa
0,13%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF


Emittente
NOMURA HOLDINGS INC.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
29 ott 2021
Indice monitorato
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049400009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Copertura valutaria, vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,43%
Governo94,43%
Varie−94,86%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi