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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
38.45 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
20.39 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2.55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.08%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0.13%
Homepage
nextfunds.jp
Data di inizio
29 ott 2021
Indice monitorato
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3049400009
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
103.30%
Governo
94.42%
Varie
−97.72%
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