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BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪796.32 M‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪173.90 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3.51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.4%

Su BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED ETF

Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
13 gen 2022
Indice monitorato
Bloomberg U.S. GNMA Index TTM JPY Currency Hedged Index - JPY - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3049450004

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo

A partire da 13 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Agenzia
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Agenzia98.90%
Cash1.12%
Varie−0.02%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi