Statistiche chiave
Su SBI Saudi Arabia Equity Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
28 ott 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SBI Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050570005
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni242,86%
Finanza47,47%
Minerali energetici12,78%
Comunicazione9,46%
Industrie di trasformazione8,34%
Minerali non energetici7,25%
Utenze3,79%
Servizi sanitari3,01%
Servizi tecnologici2,30%
Beni di consumo non durevoli2,05%
Servizi al consumatore0,93%
Vendita al dettaglio0,68%
Servizi commerciali0,55%
Trasporti0,54%
Servizi industriali0,46%
Servizi di distribuzione0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro−142,86%
Cash−142,86%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
273A investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 115,27% di azioni, e Energy Minerals, con 31,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di 273A sono Al Rajhi Bank e Saudi Arabian Oil Co., che occupano rispettivamente il 42,48% e il 30,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 273A ammontano a 238,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 65,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 72,69%.
Sì, 273A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,23%. L'ultimo dividendo (31 ott 2025) ammonta a 238,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 273A sono emesse da SBI Holdings, Inc. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 273A è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
273A segue il MSCI Saudi Arabia. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
273A investe in azioni.