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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
14,61 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
11,00 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,1%
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF
Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0,10%
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
14 feb 2022
Indice monitorato
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3049490000
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
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—
Rendimento totale NAV
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—
Cosa contiene il fondo
A partire da 7 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,49%
Cash
0,51%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi