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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,47 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,64 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,13 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF


Emittente
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
14 feb 2022
Indice monitorato
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049490000

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,51%
Cash4,49%
Ripartizione regionale azioni
99%0%
Oceania100,00%
Asia0,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi