Inizia
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,48 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,90 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,78%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,34 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF


Emittente
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
14 feb 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049500006

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni3,10%
Servizi tecnologici3,04%
Obbligazioni, liquidità e altro96,90%
Governo98,67%
Cash−1,76%
Ripartizione regionale azioni
96%3%0%
Oceania96,96%
Nord America3,04%
Asia0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi