NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF

2.602,0JPYD
−82,0−3,06%
Alla chiusura del 28 feb, 06:25 GMT
JPY
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,80 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,61 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
0,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,18 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ 100(R) (YEN-HGD) ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
18 mar 2022
Indice monitorato
NASDAQ100 Currency Hedged JPY Index - JPY - Benchmark TR Gross Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049520004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Cash
Azioni91,01%
Servizi tecnologici15,95%
Tecnologia elettronica15,60%
Vendita al dettaglio5,68%
Tecnologia sanitaria2,58%
Servizi al consumatore2,16%
Beni di consumo durevoli1,82%
Beni di consumo non durevoli1,39%
Filiera di fabbricazione0,96%
Comunicazione0,84%
Utenze0,70%
Industrie di trasformazione0,65%
Trasporti0,54%
Servizi commerciali0,28%
Minerali energetici0,15%
Servizi industriali0,14%
Servizi di distribuzione0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro8,99%
Cash92,64%
Futures7,99%
Varie−91,63%
Ripartizione regionale azioni
0.6%96%3%
Nord America96,24%
Europa3,14%
America latina0,61%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
J
Japanese Yen
92,64%
A
Apple Inc.AAPL
8,25%
F
FUTURES
7,99%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,08%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,01%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,66%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,82%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,44%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,33%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,69%
Top 10 peso141,92%
104 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
‪0,00‬
‪1,70‬
‪3,40‬
‪5,10‬
‪6,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
7 feb 2025
10 feb 2025
21 mar 2025
6,600
Intermedio
8 ago 2024
10 ago 2024
18 set 2024
5,000
Finale
8 feb 2024
10 feb 2024
19 mar 2024
5,500
Intermedio
9 ago 2023
10 ago 2023
15 set 2023
6,200
Finale
9 feb 2023
10 feb 2023
27 mar 2023
2,700
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi