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NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,44 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪653,67 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,41 M‬
Indice di spesa
1,98%

Su NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
31 ago 2022
Indice monitorato
DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Azioni93,26%
Finanza21,03%
Tecnologia elettronica13,88%
Filiera di fabbricazione13,34%
Servizi tecnologici13,28%
Beni di consumo durevoli6,84%
Comunicazione6,33%
Tecnologia sanitaria3,95%
Utenze3,32%
Industrie di trasformazione3,31%
Beni di consumo non durevoli2,31%
Trasporti2,05%
Servizi sanitari1,49%
Minerali non energetici1,40%
Servizi di distribuzione0,38%
Vendita al dettaglio0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro6,74%
Futures6,05%
Cash0,50%
ETF0,19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2860 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,03% di azioni, e Electronic Technology, con 13,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di 2860 sono SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, che occupano rispettivamente il 13,28% e il 9,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2860 ammontano a 45,60 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 27,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 40,79%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2860 è di ‪4,44 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 37,78%.
Conto dei flussi di fondi di 2860 per ‪653,67 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2860 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,46%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 45,60 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2860 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2860 è pari a 1,98%, il che significa che dovrai pagare 1,98% per contribuire alla gestione del fondo.
2860 segue il DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2860 investe in azioni.
Il prezzo di 2860 è sceso del −0,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2860.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,42% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 25,15% in un anno.
2860 opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.