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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪384,08 M‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−108,56 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪72,74 K‬
Indice di spesa
1,00%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
12 ago 2022
Indice monitorato
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049680006

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Francia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,79%
Cash3,21%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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