Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
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Statistiche chiave
Su Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
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Data di inizio
11 giu 2019
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,53%
Minerali non energetici81,04%
Industrie di trasformazione12,73%
Filiera di fabbricazione4,89%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash1,36%
Rights & Warrants−0,88%
Ripartizione regionale azioni
Nord America57,98%
Europa20,28%
Africa7,48%
America latina5,19%
Oceania4,82%
Asia4,25%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BASE.B investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 81,75% di azioni, e Process Industries, con 12,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BASE.B sono Gold Fields Limited Sponsored ADR e Anglogold Ashanti PLC, che occupano rispettivamente il 7,45% e il 6,49% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BASE.B ammontano a 0,20 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di BASE.B è di 20,58 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,24%.
Conto dei flussi di fondi di BASE.B per −2,38 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BASE.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,48%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,20 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BASE.B sono emesse da Evolve Funds Group, Inc. con il marchio Evolve. L'ETF è stato lanciato il 11 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BASE.B è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
BASE.B segue il Solactive Materials & Mining Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BASE.B investe in azioni.
Il prezzo di BASE.B è aumentato del 5,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BASE.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,47% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,47% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,10% in un anno.
BASE.B opera a premio (2,97%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.