EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITSEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITSEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITS

EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,55 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,80 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
9,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪875,00 K‬
Indice di spesa
1,05%

Su EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITS


Emittente
Evolve Funds Group, Inc.
Brand
Evolve
Data di inizio
11 giu 2019
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Solactive Materials & Mining Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Evolve Funds Group, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Metalli ed estrazione mineraria
Strategia
Buy-write
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,53%
Minerali non energetici77,76%
Industrie di trasformazione15,43%
Filiera di fabbricazione5,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash1,53%
Rights & Warrants−1,06%
Ripartizione regionale azioni
5%5%54%20%8%5%
Nord America54,53%
Europa20,95%
Africa8,49%
Asia5,58%
Oceania5,25%
America latina5,20%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BASE.B investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 78,58% di azioni, e Process Industries, con 15,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BASE.B sono Freeport-McMoRan, Inc. e Southern Copper Corporation, che occupano rispettivamente il 6,39% e il 5,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BASE.B ammontano a 0,20 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di BASE.B è di ‪20,55 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,31%.
Conto dei flussi di fondi di BASE.B per ‪−1,80 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BASE.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,98%. L'ultimo dividendo (8 lug 2025) ammonta a 0,20 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BASE.B sono emesse da Evolve Funds Group, Inc. con il marchio Evolve. L'ETF è stato lanciato il 11 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BASE.B è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
BASE.B segue il Solactive Materials & Mining Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BASE.B investe in azioni.
Il prezzo di BASE.B è aumentato del 4,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BASE.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,08% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,06% in un anno.
BASE.B opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.