Brompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪35,37 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪11,59 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,14 M‬
Indice di spesa
1,32%

Su Brompton Global Infrastructure ETF


Emittente
Brompton Corp.
Brand
Brompton
Data di inizio
30 apr 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Servizi industriali
Utenze
Tecnologia elettronica
Azioni98,08%
Filiera di fabbricazione22,63%
Servizi industriali20,96%
Utenze13,31%
Tecnologia elettronica11,23%
Minerali non energetici8,45%
Servizi tecnologici7,37%
Comunicazione6,57%
Finanza4,04%
Minerali energetici1,85%
Industrie di trasformazione1,68%
Obbligazioni, liquidità e altro1,92%
Cash1,92%
Ripartizione regionale azioni
64%31%3%
Nord America64,88%
Europa31,62%
Asia3,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BGIE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 22,63% di azioni, e Industrial Services, con 20,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BGIE sono GE Aerospace e Agnico Eagle Mines Limited, che occupano rispettivamente il 4,63% e il 4,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BGIE ammontano a 0,14 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,14 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di BGIE è di ‪35,37 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,91%.
Conto dei flussi di fondi di BGIE per ‪11,59 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BGIE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,76%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,14 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BGIE sono emesse da Brompton Corp. con il marchio Brompton. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BGIE è pari a 1,32%, il che significa che dovrai pagare 1,32% per contribuire alla gestione del fondo.
BGIE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BGIE investe in azioni.
Il prezzo di BGIE è aumentato del 3,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BGIE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,69% in un anno.
BGIE opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.