BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USDBRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USDBRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD

BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪31,04 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−83,11 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪900,00 K‬
Indice di spesa
0,85%

Su BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD


Emittente
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Brand
Bristol Gate
Data di inizio
15 feb 2018
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Bristol Gate Capital Partners, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Servizi al consumatore
Azioni99,58%
Finanza15,46%
Servizi tecnologici12,98%
Tecnologia sanitaria12,83%
Filiera di fabbricazione12,09%
Servizi al consumatore10,15%
Trasporti9,15%
Tecnologia elettronica7,64%
Servizi di distribuzione6,06%
Industrie di trasformazione5,03%
Servizi commerciali4,45%
Servizi sanitari3,73%
Obbligazioni, liquidità e altro0,42%
Cash0,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BGU.U investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 15,46% di azioni, e Technology Services, con 12,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BGU.U sono McKesson Corporation e Cintas Corporation, che occupano rispettivamente il 6,06% e il 5,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BGU.U è di ‪31,04 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,00%.
Conto dei flussi di fondi di BGU.U per ‪−113,88 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, BGU.U non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BGU.U sono emesse da Bristol Gate Capital Partners, Inc. con il marchio Bristol Gate. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BGU.U è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
BGU.U segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BGU.U investe in azioni.
Il prezzo di BGU.U è aumentato del 3,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BGU.U.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,78% in un anno.
BGU.U opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.