Statistiche chiave
Su CI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITS
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Data di inizio
22 giu 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo59,99%
Corporate37,58%
Comunale1,68%
Cash0,66%
Securitized0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
Asia0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CAGG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 59,99% di azioni, e Corporate, con 37,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CAGG ammontano a 0,13 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,13 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 5,39%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CAGG è di 1,29 B CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,53%.
Conto dei flussi di fondi di CAGG per 1,18 B CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CAGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,17%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,13 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CAGG sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CAGG è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
CAGG segue il Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Enhanced Yield Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CAGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di CAGG è sceso del −1,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CAGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,20% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,81% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,59% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,20% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,81% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,59% in un anno.
CAGG opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.