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CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,84 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,05 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
—

Su CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF


Emittente
CI Financial Corp.
Brand
CI
Homepage
cifinancial.com
Data di inizio
6 ago 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17166G1081

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Rights & Warrants
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants201,00%
ETF101,46%
Cash−202,46%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di CCBD ammontano a 0,10 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 7,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CCBD è di ‪1,84 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 32,32%.
Conto dei flussi di fondi di CCBD per ‪1,05 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CCBD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,72%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,10 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CCBD sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 6 ago 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
CCBD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CCBD investe in fondi.
Il prezzo di CCBD è aumentato del 1,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CCBD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,04% in un anno.
CCBD opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.