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CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪137,98 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪14,56 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,15 M‬
Indice di spesa
0,73%

Su CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT


Emittente
CI Financial Corp.
Brand
CI
Data di inizio
22 set 2022
Struttura
Pool di materie prime Canada (ON)
Indice monitorato
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Variabile
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,35%
Governo0,63%
Varie−0,01%
Futures−0,97%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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