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CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪166,81 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,85 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,43 M‬
Indice di spesa
0,73%

Su CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF


Brand
CI
Data di inizio
22 set 2022
Struttura
Pool di materie prime Canada (ON)
Indice monitorato
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17160D1015

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Variabile
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash101,27%
Governo0,64%
Varie−0,06%
Futures−1,85%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di CCOM ammontano a 0,03 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,14 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪3,53 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CCOM è di ‪166,81 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,20%.
Conto dei flussi di fondi di CCOM per ‪15,85 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CCOM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,16%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CCOM sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CCOM è pari a 0,73%, il che significa che dovrai pagare 0,73% per contribuire alla gestione del fondo.
CCOM segue il Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CCOM investe in liquidità.
Il prezzo di CCOM è aumentato del 2,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CCOM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,21% in un anno.
CCOM opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.