Statistiche chiave
Su CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
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Data di inizio
23 gen 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Azioni96,90%
Tecnologia elettronica28,64%
Servizi tecnologici25,04%
Filiera di fabbricazione11,15%
Tecnologia sanitaria9,93%
Finanza6,36%
Vendita al dettaglio4,86%
Utenze3,31%
Trasporti2,62%
Servizi industriali1,88%
Servizi al consumatore1,59%
Beni di consumo non durevoli0,42%
Obbligazioni, liquidità e altro3,10%
Cash4,25%
Rights & Warrants0,01%
Futures−0,08%
Varie−1,08%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di CMAG sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,27% e il 5,76% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CMAG è di 151,08 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,05%.
Conto dei flussi di fondi di CMAG per −92,60 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CMAG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,40%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,09 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CMAG sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 23 gen 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CMAG è pari a 1,54%, il che significa che dovrai pagare 1,54% per contribuire alla gestione del fondo.
CMAG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CMAG investe in azioni.
Il prezzo di CMAG è aumentato del 1,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CMAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,41% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,41% in un anno.
CMAG opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.