PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,34%

Su PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF


Emittente
Brand
PIMCO
Homepage
Data di inizio
15 ago 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Securitized
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo40,21%
Corporate24,20%
Securitized16,35%
Comunale11,24%
Agenzia5,57%
Cash2,81%
Varie−0,38%
Ripartizione regionale azioni
1%93%5%0.1%
Nord America93,20%
Europa5,21%
Oceania1,48%
Asia0,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CORE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 40,21% di azioni, e Corporate, con 24,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CORE ammontano a 0,18 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 4,66%.
Sì, CORE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,76%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,18 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di CORE sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CORE è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
CORE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CORE investe in obbligazioni.
Il prezzo di CORE è aumentato del 1,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CORE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,64% in un anno.
CORE opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.