Statistiche chiave
Su FIDELITY ABSOLUTE INCOME FUND UNITS ETF SERIES USD
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Data di inizio
28 gen 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,11%
Minerali energetici0,11%
Comunicazione0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro99,89%
Corporate68,87%
Governo14,82%
Loans9,65%
Securitized5,24%
Cash0,76%
Varie0,54%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di FCAB.U sono United States Treasury Notes 4.125% 29-FEB-2032 e United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030, che occupano rispettivamente il 2,10% e il 1,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCAB.U ammontano a 0,08 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCAB.U è di 228,96 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,13%.
Conto dei flussi di fondi di FCAB.U per 137,13 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCAB.U paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,96%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCAB.U sono emesse da 483A Bay Street Holdings LP con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
FCAB.U segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCAB.U investe in obbligazioni.
FCAB.U opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.