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Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪391,71 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪216,60 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,42 M‬
Indice di spesa
—

Su Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


Emittente
483A Bay Street Holdings LP
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.ca
Data di inizio
28 gen 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086

Classificazione


Asset class
Alternative
Categoria
Strategie dei fondi speculativi
Focus
Multi strategia
Nicchia
Rendimento assoluto
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,11%
Minerali energetici0,10%
Comunicazione0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro99,89%
Corporate67,78%
Governo14,36%
Loans9,83%
Securitized4,89%
ETF1,60%
Cash0,92%
Varie0,52%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FCAB sono iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF e United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, che occupano rispettivamente il 1,60% e il 1,40% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCAB ammontano a 0,12 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 4,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCAB è di ‪391,71 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,35%.
Conto dei flussi di fondi di FCAB per ‪216,60 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCAB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,15%. L'ultimo dividendo (3 set 2025) ammonta a 0,11 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCAB sono emesse da 483A Bay Street Holdings LP con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
FCAB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCAB investe in obbligazioni.
FCAB opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.