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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪643,00 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪321,63 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,65 M‬
Indice di spesa
0,41%

Su Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
5 giu 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31609U1030

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni99,77%
Finanza40,47%
Minerali non energetici17,47%
Minerali energetici5,71%
Servizi al consumatore5,21%
Servizi industriali4,85%
Comunicazione4,75%
Industrie di trasformazione4,28%
Trasporti2,92%
Filiera di fabbricazione2,89%
Vendita al dettaglio2,54%
Tecnologia sanitaria2,35%
Servizi commerciali2,11%
Servizi sanitari1,95%
Servizi tecnologici1,28%
Servizi di distribuzione0,71%
Tecnologia elettronica0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,47% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 17,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FCCV sono Royal Bank of Canada e Toronto-Dominion Bank, che occupano rispettivamente il 7,26% e il 4,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCCV ammontano a 0,09 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCCV è di ‪643,00 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,04%.
Conto dei flussi di fondi di FCCV per ‪321,63 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCCV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,02%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,09 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FCCV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCCV è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
FCCV segue il Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCCV investe in azioni.
Il prezzo di FCCV è aumentato del 0,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCCV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,21% in un anno.
FCCV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.