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FIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER LFIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER LFIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER L

FIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER L

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪31,26 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,90 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,20 M‬
Indice di spesa
0,69%

Su FIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER L


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.ca
Data di inizio
16 gen 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Reddito
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Governo
Corporate
Azioni58,21%
Finanza17,17%
Minerali energetici6,24%
Tecnologia elettronica5,83%
Utenze4,60%
Servizi tecnologici4,06%
Beni di consumo non durevoli3,20%
Tecnologia sanitaria2,79%
Industrie di trasformazione2,08%
Minerali non energetici2,00%
Filiera di fabbricazione1,92%
Servizi industriali1,72%
Beni di consumo durevoli1,36%
Vendita al dettaglio1,09%
Trasporti0,93%
Comunicazione0,92%
Servizi sanitari0,70%
Servizi di distribuzione0,65%
Servizi al consumatore0,63%
Servizi commerciali0,29%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro41,79%
Governo19,16%
Corporate10,13%
ETF5,70%
Loans3,40%
Cash1,79%
Securitized0,93%
Comunale0,42%
Varie0,26%
Rights & Warrants0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FCGI sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, che occupano rispettivamente il 7,09% e il 2,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCGI ammontano a 0,04 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,80%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCGI è di ‪31,26 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,57%.
Conto dei flussi di fondi di FCGI per ‪6,90 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCGI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,38%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,04 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCGI sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FCGI è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
FCGI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCGI investe in azioni.
Il prezzo di FCGI è aumentato del 1,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCGI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,12% in un anno.
FCGI opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.