Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪266,23 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪138,22 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,60 M‬
Indice di spesa
0,53%

Su Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
13 set 2018
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
Identificatori
3
ISIN CA31623D1033

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Azioni99,47%
Finanza42,24%
Minerali energetici12,29%
Utenze8,39%
Minerali non energetici6,88%
Industrie di trasformazione5,50%
Filiera di fabbricazione4,73%
Tecnologia sanitaria4,55%
Beni di consumo durevoli3,45%
Servizi di distribuzione2,80%
Servizi industriali2,20%
Tecnologia elettronica1,76%
Beni di consumo non durevoli1,63%
Trasporti1,28%
Servizi commerciali1,05%
Servizi tecnologici0,40%
Vendita al dettaglio0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,53%
Ripartizione regionale azioni
11%0.4%65%22%
Europa65,12%
Asia22,73%
Oceania11,77%
Nord America0,38%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCID investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 42,24% di azioni, e Energy Minerals, con 12,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di FCID sono Enel SpA e National Grid plc, che occupano rispettivamente il 4,26% e il 3,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCID ammontano a 0,03 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,14 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 461,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCID è di ‪266,23 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 16,50%.
Conto dei flussi di fondi di FCID per ‪138,22 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCID paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,25%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCID sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 13 set 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCID è pari a 0,53%, il che significa che dovrai pagare 0,53% per contribuire alla gestione del fondo.
FCID segue il Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCID investe in azioni.
Il prezzo di FCID è aumentato del 5,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCID.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,02% in un anno.
FCID opera a premio (1,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.