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Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪972,29 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪543,55 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,95 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
5 giu 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Fidelity Canada International Value Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Minerali energetici
Azioni99,83%
Finanza38,81%
Utenze11,25%
Minerali energetici10,24%
Minerali non energetici8,36%
Beni di consumo durevoli5,83%
Servizi di distribuzione4,53%
Tecnologia sanitaria4,09%
Filiera di fabbricazione4,04%
Industrie di trasformazione3,40%
Tecnologia elettronica2,29%
Trasporti1,43%
Servizi tecnologici1,25%
Varie1,17%
Beni di consumo non durevoli1,10%
Vendita al dettaglio0,66%
Servizi industriali0,61%
Servizi sanitari0,39%
Servizi al consumatore0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
6%63%29%
Europa63,69%
Asia29,48%
Oceania6,83%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,81% di azioni, e Utilities, con 11,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FCIV sono RWE AG e Centrica plc, che occupano rispettivamente il 4,33% e il 3,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCIV ammontano a 0,56 CAD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,34 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 39,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCIV è di ‪972,29 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,17%.
Conto dei flussi di fondi di FCIV per ‪543,55 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,12%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,56 CAD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FCIV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCIV è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
FCIV segue il Fidelity Canada International Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCIV investe in azioni.
Il prezzo di FCIV è aumentato del 1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,33% in un anno.
FCIV opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.