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Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,32 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪74,34 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,74 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Emittente
483A Bay Street Holdings LP
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.ca
Data di inizio
28 gen 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo31,84%
Corporate31,69%
Securitized26,18%
Cash6,45%
Fondi comuni3,64%
Comunale0,21%
Ripartizione regionale azioni
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Nord America87,15%
Europa7,93%
Asia2,46%
Oceania0,94%
America latina0,90%
Medio Oriente0,63%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCUB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 31,84% di azioni, e Corporate, con 31,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FCUB ammontano a 0,09 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 5,41%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCUB è di ‪147,32 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,97%.
Conto dei flussi di fondi di FCUB per ‪74,34 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCUB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,79%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,09 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCUB sono emesse da 483A Bay Street Holdings LP con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCUB è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
FCUB segue il Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCUB investe in obbligazioni.
FCUB opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.