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FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,22 B‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪693,12 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪62,17 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
5 giu 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,89%
Finanza29,89%
Tecnologia elettronica13,96%
Servizi tecnologici11,93%
Tecnologia sanitaria10,78%
Utenze9,72%
Servizi sanitari6,92%
Filiera di fabbricazione5,93%
Trasporti4,60%
Vendita al dettaglio2,12%
Industrie di trasformazione1,33%
Servizi al consumatore1,21%
Beni di consumo durevoli0,99%
Comunicazione0,28%
Servizi di distribuzione0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Futures0,16%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
99%0.7%
Nord America99,35%
Europa0,65%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCUV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,91% di azioni, e Electronic Technology, con 13,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FCUV sono Apple Inc. e Edison International, che occupano rispettivamente il 5,00% e il 4,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCUV ammontano a 0,06 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 15,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCUV è di ‪1,22 B‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,06%.
Conto dei flussi di fondi di FCUV per ‪693,12 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCUV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,13%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FCUV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCUV è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
FCUV segue il Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCUV investe in azioni.
Il prezzo di FCUV è aumentato del 2,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCUV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,74% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,81% in un anno.
FCUV opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.